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出纳日常工作岗位职责【热门32篇】

时间:2024-09-05 15:17:33

出纳日常工作岗位职责(精选32篇)

出纳日常工作岗位职责 篇1

1、办理银行存款、取款和转账结算业务;

2、负责购买支票、收据管理,并负责保管有关空白票据和空白支票;

3、审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务;

4、保管相关财务单据;

5、及时记录现金、银行日记账;

6、其他交办的工作。

出纳日常工作岗位职责 篇2

1、负责监督公司财务运作情况,及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据,做到记账、算账、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账;

2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料,准备、分析、核对税务相关问题;

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

4、管理银行账户、转账支票与发票,定期与银行对账;

5、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作;

7、完成由公司安排的其他工作。

出纳日常工作岗位职责 篇3

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责日常现金、支票的收入与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3.、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

4、定期对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;

5、每周编制资金周报,并上报公司财务主管及公司领导;

6、 完成领导交代的其他工作。

出纳日常工作岗位职责 篇4

1、专业人员职位,在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;

2、负责每日销售帐目的审核,登账及相关报表;

3、负责员工每月工资的核算;

4、每月按时制作相关帐目报表。

5、完成与客户的每月账务核对。

出纳日常工作岗位职责 篇5

岗位职责:

1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算收支业务。;

2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的.填发、取得、核对等;

3、保管现金、其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现长款及短款,及时上报处理。;

4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

5、每周编制《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况;月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;

6、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

7、负责发票的申购、填开及核销工作,作好与本单位国地税管理人员的沟通工作,并将问题及时反馈会计主管,及时处理。

8、不断学习钻研,提高岗位技能,作好会计主管的助手。

任职要求:

1、会计、财务管理专科以上学历,应届毕业生优先考虑;

2、有良好的职业道德和工作保密意识;

3、思维清晰、敏捷,有独立思考能力和积极有效沟通能力;

4、工作心态积极向上,团结同事,勇于克服困难,能承受一定压力;

5、工作认真、严谨,有强烈的责任感和团队精神。

出纳日常工作岗位职责 篇6

1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;

2、负责公司票据、银行印鉴的保管;

3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;

4、每日进行账目核对,确保账实相符;

5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;

6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;

7、公司往来账目的核对及催收;

8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;

出纳日常工作岗位职责 篇7

1. 严格执行现金管理制度,按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领,暂借、发放工作。

2. 库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时送存银行。

3. 不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

4. 对发出的原始凭证及时催收,整理归档。

5. 妥善保管财务印章,现金和各种有价证券,确保其安全和完整无缺。

6. 妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单,电汇单等,确保安全和完整无缺,如有遗失造成损失,要负赔偿责任。

7. 妥善保管在用收据,用完的收据要及时缴销。

8. 保守保险柜号码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

9. 要及时掌握银行存款金额,不准出租、出借银行帐户。

10. 每天业务终了,要及时结帐对库,如出现库存现金溢缺,要及时查找并向有关领导汇报,因工作失误造成的损失,要负赔偿责任。

11. 每天及时收缴各线路收银员应收账款,下午及时汇款至合作伙伴的账户,不得以任何理由拖延。

12、 货到付款的应收款项不得超出两日,必须及时催收。次月5日前结清上月款项,特殊情况需列清单向经理和董事长说明。

13、 完成领导交办的其他工作。

出纳日常工作岗位职责 篇8

1.根据审核签章的记账凭证办理现金\银行存款的收付结算业务;

2.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,日记账做到日清月结,帐实相符;

3.保管好各种票据,印鉴,支票,负责员工工资奖金发放;

4.及时与总账\银行对账单对账,月末编制银行余额调节表,做到账账相符;

5.定期向主管会计汇报货币资金结存情况;

出纳日常工作岗位职责 篇9

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行;

2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;

3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全,做到日清月结;

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;

8、负责每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

出纳日常工作岗位职责 篇10

1负责公司现金流管理,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金;日常的资金收付工作,现金报销及收款,每周报送资金使用表。

2负责相关财务台账及票据审核工作,建立银行贷款台帐,配合银行做好贷款、转贷、贴现手续;及时取得银行汇款单据并入帐;建立应收应付票据台帐;

3.负责相关财务报表工作;每月按时完成增值税发票和运输发票的认证;定期参与公司物资的盘点工作;及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

4.上级交待的其他事项

出纳日常工作岗位职责 篇11

1、审核原始单据,负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作,及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;

5、资金报表的及时提交,资金的合理划转 ;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。

出纳日常工作岗位职责 篇12

1、根据银行的结算制度和企业报销制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成现金收付工作;

2、及时对现金的收付开具或索取相关票据;负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销;

3、负责根据企业经营需要,按企业及有关规定提取、送存和保管现金,保证经营活动的正常运行;

4、负责费用报销审核,市场部门/业务团队及办公室费用提请及审核,票据粘贴审核;

5、负责准确完成清查现金和银行存款工作,保证账、账相符,账、实相符;

6、负责根据企业经营需要,按企业及有关规定提取、送存和保管现金,保证经营活动的正常运行;

7、负责凭领导审批的进行支付,做到准确无误;及时查对款项的到账情况,填写银行日记账;

8、负责取回对账单,与流水账核对无误后加盖公章,对未对上的款项要及时查清原因,编制余额调节表;

9、完成领导交办的其他工作事项。

出纳日常工作岗位职责 篇13

1、负责日常备用金的保管及周转,严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账,月末及时打印银行对账单及相关的银行单据,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;

2、负责核对各收付退款单据,做好货款的清算、核销、对账工作,及时统计完成原始数据;

3、做好每月票据开具、工资发放工作;

4、严格按公司财务流程,做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;

5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

出纳日常工作岗位职责 篇14

1、今年工作的经验和教训

1、严格执行现金管理和结算制度,每天认真核对现金和日记账,发现现金金额不符,及时查询,及时处理,每月根据银行对账单做好对账工作。

2、及时收回公司各项收入,开具收据,并及时收回现金存入银行。不存在坐收现金的现象。

3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其他应发资金。

4、坚持财务程序,严格审核计算(发票必须有经办人、审核人、批准人签字方可报销),不符合程序的发票不予支付。

5、为了公司发展的需要,我们和部门负责人一起完成了向银行退货的工作,开设了银行承兑汇票账户和保证金账户等。

二、出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分

随着不断的学习和深入,我对自己的工作有了更深刻的认识。我的工作可以说是既简单又繁琐。比如我会把全公司的现金账本、存款日记账逐一登记汇总。巨大的工作量和准确的核算要求,让我不得不小心翼翼,耐心操作。

三、出纳工作总结及第三部分20xx年工作计划

随着公司的不断发展,学习新知识变得非常重要。出纳工作总结及20xx年工作计划:

1、熟悉现金管理规定和银行结算制度,严格执行现金管理规定和银行结算制度以及公司的费用报销规定等。,并负责办理贷款,报销各种费用,支付应付款项。在资金紧张的情况下,有权优先支付各项支出;

2、保管好手中的现金,不要乱花钱,不要打白条到仓库,不要擅自挪用手中的现金,不要将现金浮到账外;

3、根据记账凭证,每次付款后都要在记账凭证上签名并加盖“收”或“付”的戳记,做到合法、准确、手续完备、凭证齐全。

4、按时间顺序逐一登记现金簿和存款日记账,做到日清月结,与库存现金核对。如发现有错误,及时查明原因,并及时向领导汇报。每日终,登记“货币资金变动日报表”,每月末出具“货币资金变动月汇总表”;

5、填写各种银行结算凭证,如支票、授权支付凭证等,数字准确;

6、保留相关印章、票据等。妥善,并做好有关文件、账册、报表及其他会计资料的整理和归档工作;

7、定期和不定期向财务部经理汇报;

8、协助人力资源经理和部门经理编制和修改本岗位的岗位说明书,以及本岗位的招聘、培训和绩效考核;

9、完成财务部经理临时交办的其他任务。

出纳日常工作岗位职责 篇15

1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算收支业务。;

2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对等;

3、保管现金、其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现长款及短款,及时上报处理。;

4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

5、每周编制《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况;月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;

6、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

7、负责发票的申购、填开及核销工作,作好与本单位国地税管理人员的沟通工作,并将问题及时反馈会计主管,及时处理。

8、不断学习钻研,提高岗位技能,作好会计主管的助手。

出纳日常工作岗位职责 篇16

1、发放范围:

出纳员、财务部、人事行政部。

2、部门职能:

贯彻执行国家财税制度和政策,全面负责企业来往财务及药品购进和销售的有关凭证的装订、存档工作。

3、工作内容:

3.1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证,办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;

3.2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和公司货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金;

3.3、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查账,完善支票使用审批手续;

3.4、负责员工日常报销和备用金管理;

3.5、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结,每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报,作出处理;

3.6、及时准确传递收付款单据,由核算会计进行账务处理,签章确认收付款凭证;

3.7、月末与总账核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务经理审核;

3.8、及时编制现金支出月报表,并报送给企业负责人、财务部经理;

3.9、根据现金支出预算,监督现金支出,定期进行现金支出预算分析,及时向财务部经理汇报资金结余和使用情况;

3.10、负责银行汇票的收付、核对及登记工作;

3.11、每月提交财务各项报表,月工作总结

3.12、服从分配与管理,按时完成公司交代的其他工作;

3.13、保守本单位的财务以及商业秘密。

4、直接责任:

对公司资金收付负责

5、考核指标:

5.1、收支账务是否记录准确、详细。

5.2、是否准时提交各项报表,以及报表数据准确率。

6、任职资格:

6.1、高中以上学历,有相关企业任职出纳的经验。

6.2、诚实、可靠、认真、细心、具有敬业精神。

6.3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件,了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。

出纳日常工作岗位职责 篇17

1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责去各家银行接收银行回单,并编制记账凭证传递到相关人员;

6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳日常工作岗位职责 篇18

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、每日核对现金日记账,并填写付款单据;

3、负责每月打印银行回单、银行流水;

4、负责个人网银、银行网银的管理;

5、跟随工商办理银行资料变更;

6、完成部门领导交办的其他任务;

出纳日常工作岗位职责 篇19

1、负责网银、票据的收付、整理保管、签发支付工作;

2、做到日清月结;及时与银行定期对账;

3、开票及工资发放等工作;

4、到款确认,熟练使用网上银行操作;

5、完成其他由上级主管指派的工作

出纳日常工作岗位职责 篇20

1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳日常工作岗位职责 篇21

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证。

6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳日常工作岗位职责 篇22

1、按时上下班,上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。

2、出纳员负责现金、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

3、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

5、办理国税、地税税款清缴工作。

6、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票,不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿,必须存入银行。

7、严格按法规办事,杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

8、搞好本部门环境卫生工作,做好安全保卫工作,保管使用好所用公共财产。

9、完成领导交办的其它临时性工作。

出纳日常工作岗位职责 篇23

1、收付款(网银操作及现金,包含汇票,会网银操作,收付汇),贴现(网银操作),银行账户开户销户及日常维护;

2、基础财务软件操作,余额调节表、汇票及现金盘点;

3、负责供应商对账;

4、资金日报表,汇票日报表。

出纳日常工作岗位职责 篇24

1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务,掌握资金收支情况。

2、 编制资金日报表。

3、负责工资报盘、支付操作,并与银行确认工资到账情况。

4、编制收付款凭证,登记日记账,做到账实相符,日清月结。

5、负责银行未达账项处理。

6、负责银行账户的维护:开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。

7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。

8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。

9、负责空白票据、印鉴的保管,按时存入银行贷款利息,维护银行信誉。

10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。

11、领导交办的其它工作。

出纳日常工作岗位职责 篇25

1、负责日常收支的管理和核对;

2、各种收费基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总部财务管理统计汇总

出纳日常工作岗位职责 篇26

1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务;

2、及时登记项目公司现金、银行日记账,每日盘点现金,按日、月编送项目公司收支余额表;

3、按月核对银行存款日记账,建立项目公司存折档案,每月上报项目公司库存存折余额明细表;

4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对,并对各服务中心票据使用进行管理与监督。

5、负责项目公司有价单证、现金等保管;

6、收集项目公司各部门相关报表,并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。

出纳日常工作岗位职责 篇27

1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。

若无,应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有,问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

若有,应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过,应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符,应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。

出纳日常工作岗位职责 篇28

1、发票的申购、使用及管理;

2、税务日常工作,合理预测税金,及时登记税务台帐,提供准确数据;

3、负责现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

4、负责财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

6、能独立完成公司内帐工作;

7 、完成领导安排其他任务。

出纳日常工作岗位职责 篇29

1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;

2、协助会计做好各种帐务的处理工作;

3、处理出纳工作岗位的日常性事务;

4、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表,定期与银行对账;

5、完成领导安排的其他工作。

出纳日常工作岗位职责 篇30

1、日常出纳、银行收支处理,现金银行凭证录入财务软件;

2、审核报销凭证,根据公司制度完成社内审批流程;

3、根据要求完成公司内部各类报表;

4、装订凭证;

5、协助完成财务其他工作。

出纳日常工作岗位职责 篇31

1、主要负责日常收支的管理和核对,公司基本账务的核对

2、做好工程项目信息资料的收集和跟踪维护

3、熟悉相关办公软件

4、发放工资

5、完成上级交代的其他工作;

出纳日常工作岗位职责 篇32

1、严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定,认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。

2、按要求认真登记银行存款日记账,按期与银行对账,未达账项要查明原因,进行调解,达到相符并填制余额调整表。

3、及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。

4、确认款项支付手续齐全,确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。

5、完成领导临时交办的其他工作。

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